大閱兵進(jìn)入倒計(jì)時(shí) 航天軍工等三類概念股顯露“升”機(jī)

國防軍工 事件性催化劑增多

上周國防軍工板塊跟隨大盤經(jīng)歷了較大的調(diào)整，板塊內(nèi)可交易個(gè)股僅銀邦股份、秦川機(jī)床、同有科技實(shí)現(xiàn)上漲，周漲幅分別為：2.58%、2.03%、1.83%。市場(chǎng)人士表示，國防軍工板塊短期具備事件性交易機(jī)會(huì)，本周或有突出表現(xiàn)。

在《中國制造2025》提出的十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶位居重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域前列，同時(shí)新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人與軍工高端裝備制造緊密相關(guān)。國防軍工作為中國制造的最強(qiáng)音，將領(lǐng)銜“中國制造2025”。

安信證券表示，下半年是投資軍工的最佳時(shí)機(jī)，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強(qiáng)的機(jī)會(huì)，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國產(chǎn)化要加快、軍民融合上升為國家戰(zhàn)略。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來看，站在空間爭(zhēng)奪戰(zhàn)的角度（自上而下，布置一個(gè)立體的攻擊防護(hù)網(wǎng)絡(luò)），上面是北斗，中間是雷達(dá)，再下層是先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、無人機(jī)、預(yù)警機(jī)等，再下面是電子信息化和作戰(zhàn)平臺(tái)。

軍工主戰(zhàn)裝備：中直股份、中航飛機(jī)、中國重工等，主要選擇大作戰(zhàn)平臺(tái)和電子信息化受益標(biāo)的。

軍民融合上升為國家戰(zhàn)略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發(fā)A、光電股份、四川九洲、通達(dá)動(dòng)力、海特高新、新研股份等。

安防 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

上周安防板塊中可交易個(gè)股全線下跌，不過迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個(gè)股相對(duì)抗跌，跑贏大盤。

安防行業(yè)最早起源于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家，上世紀(jì)70年代末在我國逐漸興起。隨著我國政府對(duì)于平安城市的推進(jìn)以及金融和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)τ诎卜喇a(chǎn)品需求的不斷提升，安防市場(chǎng)規(guī)模也在隨之不斷擴(kuò)大。2014年我國安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4200億元，同比增長17%，預(yù)計(jì)2015 年我國安防市場(chǎng)規(guī)模有望超過5000億

元，同比增長超過20%，增速遠(yuǎn)高于國際平均水平，仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α募?xì)分市場(chǎng)來看，工程產(chǎn)值占比將逐年提升，到2015工程產(chǎn)值在全部安防產(chǎn)值占比將達(dá)到54%；設(shè)備產(chǎn)值占比將有所下降，達(dá)到40%；運(yùn)維產(chǎn)值占比實(shí)現(xiàn)微幅提升，達(dá)到6%。

隨著IT技術(shù)的進(jìn)步，以大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為核心的數(shù)據(jù)挖掘、分析、存儲(chǔ)和傳輸在現(xiàn)代生活中得到廣泛應(yīng)用。視頻監(jiān)控設(shè)備作為視頻數(shù)據(jù)的重要入口為相關(guān)IT技術(shù)的運(yùn)用提供物理基礎(chǔ)，安防行業(yè)IT化大勢(shì)所趨。目前，我國安防行業(yè)的IT應(yīng)用仍屬于新興領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度很低，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)研發(fā)能力的中小企業(yè)有望成為行業(yè)黑馬。

在個(gè)股選擇上，華泰證券推薦：海康威視（產(chǎn)業(yè)大腦，引領(lǐng)歷次行業(yè)升級(jí)，各層次市場(chǎng)一馬當(dāng)先），大華股份（市場(chǎng)地位穩(wěn)固，技術(shù)積累深厚，客戶資源豐富），東方網(wǎng)力（收購行業(yè)新入口，構(gòu)建智能生態(tài)圈）。

網(wǎng)絡(luò)安全 關(guān)注兩大主題

上周網(wǎng)絡(luò)安全板塊中可交易個(gè)股僅拓爾思、任子行實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅分別為：23.52%、1.31%，工大高新、梅泰諾、啟明星辰、美亞柏科、飛天誠信則跑贏大盤。

2015 年8 月4 日，工信部向各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局、中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于開展電信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全試點(diǎn)示范工作的通知》，面向基礎(chǔ)電信企業(yè)集團(tuán)公司或省級(jí)公司遴選網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)或技術(shù)平臺(tái)等試點(diǎn)示范項(xiàng)目。試點(diǎn)示范重點(diǎn)引導(dǎo)方向包括企業(yè)內(nèi)部集中化安全管理、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)資產(chǎn)安全管理、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)測(cè)與處置、抗拒絕服務(wù)攻擊、云平臺(tái)安全防護(hù)、域名系統(tǒng)安全等。

分析人士表示，“棱鏡門”事件爆發(fā)以后，信息安全領(lǐng)域問題頻發(fā)，引發(fā)了監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。而此次監(jiān)管層開展網(wǎng)絡(luò)安全試點(diǎn)示范工作，無疑彰顯了其對(duì)于電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全的高度關(guān)注，預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管層將會(huì)開展更多的工作部署，推進(jìn)電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，提升網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全保障能力。

在個(gè)股選擇上，安信證券表示，繼續(xù)推薦“國進(jìn)洋退”主題：1.信息安全：衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等；2.國產(chǎn)化：浪潮信息、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。證券日?qǐng)?bào)